[基金]中欧新趋势混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中欧新趋势混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 21:38:47

中欧新趋势混合(LOF)E基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧新趋势混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新趋势混合(LOF)E截至12月31日，最新单位净值1.8751，累计净值2.997，最新估值1.856，净值增长率涨1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7884.27万元，期末基金资产净值18.73亿元，期末单位基金资产净值1.88元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)E（001881）持有债券：债券21附息国债10、债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)E（001881）基金资产配置详情如下，股票占净比86.08%，债券占净比5.38%，现金占净比8.84%，合计净资产112.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.08%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.31%，同类平均42.88%，比同类配置多1.43%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置12.26%，同类平均1.70%，比同类配置多10.56%；金融业行业基金配置9.07%，同类平均5.79%，比同类配置多3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。