2021年第三季度长信利保债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 21:38:25
2021年第三季度长信利保债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长信利保债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长信利保债券A最新市场表现：单位净值1.0415，累计净值1.0415，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0407。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利保债券（519947）基金资产配置详情如下，股票占净比10.02%，债券占净比84.72%，现金占净比1.00%，合计净资产1.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.35亿，未分配利润194.93万，所有者权益合计1.37亿。
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