12月31日中加颐慧定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 17:34:30
12月31日中加颐慧定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加颐慧定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中加颐慧定开债券A最新市场表现：单位净值1.0204，累计净值1.1822，最新估值1.0179，净值增长率涨0.25%。
基金季度利润
中加颐慧定开债券A（005336）成立以来收益19.52%，今年以来收益4.5%，近一月收益0.55%，近三月收益1.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券A（005336）基金资产配置详情如下，债券占净比103.41%，现金占净比0.00%，合计净资产70.76亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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