12月31日中加颐睿纯债债券A累计净值为1.1464元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中加颐睿纯债债券A(006066)最新单位净值1.0251,累计净值1.1464,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2874.57万元,基金本期净收益盈利2138.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.09亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:中加优势企业混合A基金、中加优势企业混合C基金、中加优势企业混合A基金,最新单位净值分别为1.6379、1.6160、1.6154,累计净值分别为1.6379、1.6160、1.6154。
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