华安安心收益债券A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 17:58:27
华安安心收益债券A最新净值涨幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.16，累计净值1.825，净值增长率涨0.26%，最新估值1.157。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.15万元，基金本期净收益亏10.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1097.1万，所有者权益合计9781.58万，负债和所有者权益总计1.09亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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