华安安心收益债券A最新净值涨幅达0.26%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日华安安心收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金公布单位净值1.16,累计净值1.825,净值增长率涨0.26%,最新估值1.157。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利320.15万元,基金本期净收益亏10.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1097.1万,所有者权益合计9781.58万,负债和所有者权益总计1.09亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。