2021年第三季度富国中证体育产业指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:06:17
2021年第三季度富国中证体育产业指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国中证体育产业指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，富国中证体育产业指数A（161030）最新市场表现：公布单位净值1.075，累计净值0.705，最新估值1.054，净值增长率涨1.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证体育产业指数分级（161030）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比93.90%，债券占净比4.45%，现金占净比2.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.89亿，未分配利润-1.28亿，所有者权益合计2.61亿。
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