海富通瑞利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 15:23:15
海富通瑞利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通瑞利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0985，累计净值1.1808，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0983。
基金分红
海富通瑞利债券基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.5亿元，基金总3.21亿份额，上市流通3.21亿份额，共分红6次，累计分红0.0823元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通瑞利债券（519226）基金资产配置详情如下，合计净资产34.96亿元，债券占净比95.54%，现金占净比0.04%。
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