12月31日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A累计净值为0.8938元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:35:36
12月31日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A累计净值为0.8938元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8938，累计净值0.8938，最新估值0.8886，净值增长率涨0.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值0.93元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润-1201.2万，所有者权益合计1.6亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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