12月31日金鹰鑫益混合E最新单位净值为1.1926元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,金鹰鑫益混合E最新市场表现:单位净值1.1926,累计净值1.2476,最新估值1.1905,净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利650.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值3.45亿元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰鑫益混合E收入合计3540.8万元:利息收入1158.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.23万元,债券利息收入1035.4万元,资产支持证券利息收入112.07万元。投资收益2381.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益1923.23万元,债券投资收益442.39万元,资产支持证券投资收益负27.75万元,股利收益44.08万元。公允价值变动收益负5.49万元,其他收入5.86万元。
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