12月31日海富通一年定开债券C累计净值为2.123元

南方财富网 2022/01/02 11:16:28

12月31日海富通一年定开债券C累计净值为2.123元,以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通一年定开债券C基金截至12月31日,累计净值2.123,最新市场表现:公布单位净值1.682,净值涨0.11%,最新估值1.6801。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值51.96万元。

基金详情介绍

基金简称海富通一年定开债券C,该基金成立于2015年11月23日,基金规模为10万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由海富通基金管理有限公司管理,基金经理是夏妍妍。

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