民生加银聚益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 09:31:08
民生加银聚益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银聚益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银聚益纯债债券累计净值1.072，最新公布单位净值1.0479，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0477。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券收入合计1023.05万元：利息收入916.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入4693.03元，债券利息收入832.1万元。投资亏21.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏21.63万元。公允价值变动收益128.09万元，其他收入1440元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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