2021年第三季度鹏华尊悦发起式定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 09:23:49
2021年第三季度鹏华尊悦发起式定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊悦发起式定开债券（005831）截至12月31日，累计净值1.1927，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0261。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（005831）基金资产配置详情如下，债券占净比116.73%，现金占净比0.16%，合计净资产34.71亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.81亿，未分配利润9778.57万，所有者权益合计39.79亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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