中融聚安定期开放债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 17:46:04
中融聚安定期开放债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中融聚安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚安定期开放债券（005723）市场表现：截至12月31日，累计净值1.1698，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0596。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元，期末基金资产净值16.59亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，中融聚安定期开放债券收入合计5960.16万元：利息收入8334.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.91万元，债券利息收入8258.5万元。投资收益216.76万元，公允价值变动收益负2591.53万元。
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