[基金]兴业定开债券C最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？

兴业定开债券C最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/01/01 17:40:58

兴业定开债券C最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴业定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称兴业定开债券C，该基金成立于2016年3月23日，基金规模为940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达831万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是腊博等。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业定开债券C（002507）最新市场表现：公布单位净值1.104，累计净值1.356，最新估值1.102，净值增长率涨0.18%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9251.01万元，期末单位基金资产净值1.11元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0336，日增长率0.88%，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0147，日增长率2.16%，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0070，日增长率0.69%，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0000，日增长率0.40%，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.9863，日增长率-2.79%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。