[基金]12月31日国投瑞银国家安全混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日国投瑞银国家安全混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 16:29:02

12月31日国投瑞银国家安全混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合（001838）截至12月31日，最新单位净值1.624，累计净值1.624，最新估值1.627，净值增长率跌0.18%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%，合计净资产50.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.63%，同类平均42.54%，比同类配置多51.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.90%，同类平均3.06%，比同类配置少2.16%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.01%，同类平均0.29%，比同类配置少0.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。