创金合信鑫日享短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 04:58:10
创金合信鑫日享短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，创金合信鑫日享短债债券A最新公布单位净值1.1344，累计净值1.1344，最新估值1.1339，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.86万元，基金本期净收益盈利31.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A收入合计433.11万元：利息收入385.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入382.86万元。投资亏64.17万元，公允价值变动收益109.28万元，其他收入2.35万元。
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