中银宝利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 16:10:46
中银宝利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银宝利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银宝利混合C截至12月31日，累计净值1.488，最新公布单位净值1.114，净值增长率涨0.18%，最新估值1.112。
基金分红
中银宝利混合C基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2490万元，基金总2179万份额，上市流通2179万份额，共分红14次，累计分红0.374元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银宝利混合C收入合计2772.1万元：利息收入735.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.34万元，债券利息收入681.67万元。投资收益3030.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益3060万元，债券投资亏96.72万元，股利收益66.83万元。公允价值变动亏1001.14万元，其他收入7.24万元。
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