2021年第三季度长信利富债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:00:41
2021年第三季度长信利富债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长信利富债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利富债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4287，累计净值1.4887，最新估值1.4245，净值涨0.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利富债券（519967）基金资产配置详情如下，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%，合计净资产7.92亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.73亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计6.16亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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