2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/01 15:56:25
2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的民生加银恒裕债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银恒裕债券基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0033，累计净值1.0764，最新估值1.003，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银恒裕债券（007088）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比0.26%，合计净资产10.61亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券基金收入合计2,656.57元；债券收入-616.79元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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