中欧瑾和灵活配置混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧瑾和灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾和灵活配置混合A截至12月31日市场表现:累计净值1.475,最新单位净值1.475,净值增长率涨1.1%,最新估值1.459。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1207.03万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)持有债券:债券20农发02、债券国开1805、债券浦发转债、债券家悦转债等,持仓比分别5.98%、5.57%、5.04%、1.47%等,持仓市值1966.4万、1830.01万、1656.65万、481.93万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金资产配置详情如下,股票占净比93.68%,现金占净比10.93%,合计净资产5.05亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧瑾和灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.85%,同类平均42.88%,比同类配置多25.97%;房地产业行业基金配置11.90%,同类平均2.49%,比同类配置多9.41%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.39%,同类平均2.98%,比同类配置多0.41%。
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