[基金]12月31日金鹰鑫益混合E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日金鹰鑫益混合E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 13:33:20

12月31日金鹰鑫益混合E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日金鹰鑫益混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合E（007233）截至12月31日，累计净值1.2476，最新单位净值1.1926，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1905。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.69%，同类平均为58.78%，比同类配置少49.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.76%，同类平均41.73%，比同类配置少33.97%；采矿业行业基金配置0.70%，同类平均3.17%，比同类配置少2.47%；房地产业行业基金配置0.52%，同类平均3.04%，比同类配置少2.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）基金资产配置详情如下，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%，合计净资产6.26亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）持有债券：债券19首股Y3（债券代码：163958）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

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