鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)截至12月31日,最新公布单位净值1.069,累计净值1.069,最新估值1.069。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.04亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第三季度表现
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金(基金代码:007092)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.46%,同类平均涨1.71%,排568名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.33%,同类平均涨1.55%,排415名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.23%,同类平均涨0.42%,排1844名,整体表现不佳。
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