创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 11:33:47
创金合信港股通量化股票A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的创金合信港股通量化股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，创金合信港股通量化股票A（007354）累计净值0.7984，最新单位净值0.7984，净值增长率涨1.28%，最新估值0.7883。
创金合信港股通量化股票A（007354）近一周收益0.6%，近一月下降1.41%，近三月下降8.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信港股通量化股票A基金（007354）持有债券21国开11（占2.90%），持仓市值为1396.64万；债券21国债06（占1.13%），持仓市值为545.69万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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