12月31日天治鑫利纯债债券C最新单位净值为1.1278元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 10:34:19
12月31日天治鑫利纯债债券C最新单位净值为1.1278元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日天治鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治鑫利纯债债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.1278，累计净值1.1278，最新估值1.1275，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.45元，基金本期净收益亏364.65元，期末基金资产净值11.75万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券C收入合计2.3万元：利息收入1.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入507.57元，债券利息收入1.29万元。投资亏1.49万元，其中投资收益方面，债券投资亏1.49万元。公允价值变动收益2.45万元，其他收入0.56元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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