2021年第三季度华富富瑞3个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 10:34:17
2021年第三季度华富富瑞3个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华富富瑞3个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）最新单位净值1.0837，累计净值1.1337，最新估值1.082，净值增长率涨0.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）基金资产配置详情如下，债券占净比99.77%，现金占净比0.09%，合计净资产48.38亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券收入合计9109.94万元：利息收入8822.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.48万元，债券利息收入8610.88万元。投资亏1931.9万元，公允价值变动收益2219.5万元，其他收入0.2元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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