12月31日中海纯债债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/01 02:08:42
12月31日中海纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.117，累计净值1.292，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2767.3元，基金本期净收益亏706.5元，期末基金资产净值105.45万元。
基金详情介绍
中海纯债债券A基金成立于2014年4月23日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是王影峰。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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