中银宏利混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银宏利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,中银宏利混合A(002434)最新市场表现:公布单位净值1.116,累计净值1.488,净值增长率涨0.18%,最新估值1.114。
中银宏利混合A(002434)近一周收益0.36%,近一月收益0.62%,近三月收益0.18%,近一年收益4.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银宏利混合A(002434)持有债券:债券21国开02、债券20京投02、债券20海通08等,持仓比分别17.55%、3.52%、3.52%等,持仓市值1.51亿、3022.5万、3029.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银宏利混合A收入合计2813.57万元:利息收入849.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.43万元,债券利息收入802.34万元。投资收益3242.21万元,公允价值变动亏1299.02万元,其他收入21.25万元。
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