招商招鸿6个月定开债发起式最新净值涨幅达0.06%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,招商招鸿6个月定开债发起式最新市场表现:公布单位净值1.0088,累计净值1.1593,最新估值1.0082,净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1046.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.89亿,未分配利润760.69万,所有者权益合计9.96亿。
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