新华安享惠金定期债券A最新净值涨幅达0.15%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日新华安享惠金定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称新华安享惠金定期债券A,该基金成立于2013年11月13日,基金规模为6700万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6448万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由广发银行股份有限公司托管,交由新华基金管理股份有限公司管理,基金经理是曹巍浩等。
基金市场表现方面
截至12月31日,新华安享惠金定期债券A(519160)最新公布单位净值1.0371,累计净值1.6889,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0356。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利810.32万元,基金本期净收益盈利1186.02万元,期末基金资产净值6.61亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2021年12月30日,新华安享惠金定期债券A(纯债债券型)基金同公司基金有:新华泛资源优势混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为7.5085,累计净值7.5085;新华泛资源优势混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为7.4389,累计净值7.4389;新华泛资源优势混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为7.3903,累计净值7.3903等。
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