国寿安保稳寿混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 16:55:27
国寿安保稳寿混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保稳寿混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳寿混合C截至12月30日市场表现：累计净值1.4011，最新公布单位净值1.2336，净值增长率涨0.29%，最新估值1.23。
国寿安保稳寿混合C（基金代码：004406）成立以来收益44.24%，今年以来收益7.16%，近一月收益0.89%，近一年收益8.41%，近三年收益40.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C（004406）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券20附息国债16（债券代码：200016）等，持仓比分别10.19%、6.02%、5.09%、4.14%等，持仓市值1.01亿、5983.2万、5063.5万、4112万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.43亿，未分配利润1.27亿，所有者权益合计7.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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