2021年第三季度上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:48:00
2021年第三季度上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）截至12月28日，累计净值1.1119，最新单位净值1.1119，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1086。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）基金资产配置详情如下，债券占净比5.81%，现金占净比2.77%，合计净资产6200万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计580.18万元：利息收入45.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.72万元，债券利息收入27.48万元，资产支持证券利息收入元12.17万元。投资收益1675.21万元，公允价值变动亏1141.18万元，其他收入3464.01元。
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