2021年第三季度农银汇理中证500指数基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/31 16:47:54
2021年第三季度农银汇理中证500指数基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的农银汇理中证500指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.8169，最新市场表现：单位净值1.8169，净值增长率涨0.83%，最新估值1.802。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银汇理中证500指数（660011）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比94.97%，债券占净比1.58%，现金占净比3.88%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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