12月30日浦银安盛盛跃纯债债券C最新单位净值为1.0585元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 15:55:40
12月30日浦银安盛盛跃纯债债券C最新单位净值为1.0585元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，浦银安盛盛跃纯债债券C最新公布单位净值1.0585，累计净值1.2206，最新估值1.0581，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利849.83元，基金本期净收益盈利605.91元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.53亿，所有者权益合计45.21亿，负债和所有者权益总计56.73亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月30日建信新兴市场混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
收藏！2022年安全套股票的龙头股有哪些？（记录）
南方财富网
互联网财税龙头股全名单出炉了，一文看懂
南方财富网
12月30日建信新兴市场混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
银河创新成长混合近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
穿戴设备板块股票名单有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
厨余处理股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
银河创新成长混合近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日工银丰收回报灵活配置混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
红外热像上市公司龙头有哪些，红外热像上市公司概念一览
南方财富网
PM2.5雾霾板块股票2022年名单一览
南方财富网
12月31日工银丰收回报灵活配置混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
交银趋势优先混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年铝液板块股票有哪些？铝液板块股票一览
南方财富网
2022年光伏新能源概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
交银趋势优先混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年传感器概念股龙头有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
小米上市公司龙头股，1月2日小米概念今日股价
南方财富网
中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日兴业聚源灵活配置混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年专业工程概念上市公司股票一览，值得投资者关注
南方财富网
收藏！2022年安全套股票的龙头股有哪些？（记录）
南方财富网
互联网财税龙头股全名单出炉了，一文看懂
南方财富网
12月30日建信新兴市场混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
穿戴设备板块股票名单有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
厨余处理股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
银河创新成长混合近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
红外热像上市公司龙头有哪些，红外热像上市公司概念一览
南方财富网
PM2.5雾霾板块股票2022年名单一览
南方财富网
12月31日工银丰收回报灵活配置混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年铝液板块股票有哪些？铝液板块股票一览
南方财富网
2022年光伏新能源概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
交银趋势优先混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年传感器概念股龙头有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
小米上市公司龙头股，1月2日小米概念今日股价
南方财富网
中银珍利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年专业工程概念上市公司股票一览，值得投资者关注
南方财富网