2021年第三季度东方红智逸沪港深定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 14:31:39
2021年第三季度东方红智逸沪港深定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红智逸沪港深定开混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红智逸沪港深定开混合（004278）市场表现：截至12月24日，累计净值1.4059，最新单位净值1.4059，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4071。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）基金资产配置详情如下，合计净资产35.57亿元，股票占净比30.01%，债券占净比73.54%，现金占净比0.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.76亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计37.46亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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