[基金]12月30日海富通纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月30日海富通纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 14:27:21

12月30日海富通纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日海富通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.1547，累计净值2.3897，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1538。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通纯债债券A基金（519061）持有债券21国债06（占73.93%），持仓市值为4003.6万；债券20浦发银行CD424（占17.92%），持仓市值为970.2万；债券华海转债（占4.31%），持仓市值为233.25万；债券冀东转债（占2.02%），持仓市值为109.55万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通纯债债券A（519061）基金资产配置详情如下，债券占净比104.17%，现金占净比2.56%，合计净资产5400万元。

2015年第一季度基金行业配置

截至2015年第一季度，海富通纯债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（8.52%），同类平均13.19%，比同类配置少4.67%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.74%，比同类配置少0.74%；采矿业（0.00%），同类平均1.49%，比同类配置少1.49%。

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