12月24日国联安增泰一年定开债发起式基金怎么样?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/31 14:23:13

12月24日国联安增泰一年定开债发起式基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日国联安增泰一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,国联安增泰一年定开债发起式(008900)最新市场表现:公布单位净值1.0511,累计净值1.0511,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0506。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.11%,今年以来收益4.52%,近一年收益4.73%。

基金2020年利润

截至2020年,国联安增泰一年定开债发起式收入合计224.01万元:利息收入356.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.5万元,债券利息收入329.13万元。投资收益负34.28万元,公允价值变动收益负98.17万元。

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