[基金]2021年第三季度华宝中证全指证券公司ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华宝中证全指证券公司ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/31 14:22:57

2021年第三季度华宝中证全指证券公司ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月30日华宝中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证全指证券公司ETF基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1237，累计净值1.1237，最新估值1.1061，净值涨1.59%。

华宝中证全指证券公司ETF（512000）成立以来收益10.61%，今年以来下降5.34%，近一月收益4.31%，近三月下降0.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证全指证券公司ETF（512000）基金资产配置详情如下，股票占净比99.86%，现金占净比0.46%，合计净资产226.33亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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