12月30日工银新财富灵活配置混合累计净值为3.106元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 10:14:46
12月30日工银新财富灵活配置混合累计净值为3.106元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日工银新财富灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值3.106，累计净值3.106，净值增长率涨1.11%，最新估值3.072。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2700.47万元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值2.92元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5245.18万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计4.03亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月30日中信保诚景裕中短债C累计净值为1.0404元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
瘦煤股票龙头股有哪些？瘦煤股票概念一览
南方财富网
浙商汇金短债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月30日）
南方财富网
12月30日中信保诚景裕中短债C累计净值为1.0404元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年港口运输上市公司，港口运输概念上市公司有哪些？
南方财富网
高强钢筋概念上市公司有哪些，高强钢筋股票2021年名单一览
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月30日中信保诚景丰债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
港股打新门槛很高吗 需要什么条件？
南方财富网
2021年建筑设计业务上市公司一览，建筑设计业务股票今日股价查询
南方财富网
12月30日中信保诚景丰债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国联安短债债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
汽车音响概念上市公司有哪些，汽车音响股票名单
南方财富网
住宅装饰概念龙头股有哪些，住宅装饰概念股名单
南方财富网
国联安短债债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
天弘中证科技100指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度国富兴海回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
射频模组概念股有哪些股票？射频模组概念股介绍
南方财富网
天弘中证科技100指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月30日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
培育钻石板块概念股有哪些？培育钻石概念股一览表
南方财富网
瘦煤股票龙头股有哪些？瘦煤股票概念一览
南方财富网
浙商汇金短债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月30日）
南方财富网
12月30日中信保诚景裕中短债C累计净值为1.0404元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年港口运输上市公司，港口运输概念上市公司有哪些？
南方财富网
高强钢筋概念上市公司有哪些，高强钢筋股票2021年名单一览
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
港股打新门槛很高吗 需要什么条件？
南方财富网
2021年建筑设计业务上市公司一览，建筑设计业务股票今日股价查询
南方财富网
12月30日中信保诚景丰债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
汽车音响概念上市公司有哪些，汽车音响股票名单
南方财富网
住宅装饰概念龙头股有哪些，住宅装饰概念股名单
南方财富网
国联安短债债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度国富兴海回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
射频模组概念股有哪些股票？射频模组概念股介绍
南方财富网
天弘中证科技100指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
培育钻石板块概念股有哪些？培育钻石概念股一览表
南方财富网