[基金]12月30日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月30日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 10:08:30

12月30日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日华泰柏瑞价值增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华泰柏瑞价值增长混合A累计净值6.5637，最新公布单位净值4.5653，净值增长率涨0.89%，最新估值4.525。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利5316.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值17.66亿元，期末单位基金资产净值5.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.62%，同类平均42.54%，比同类配置多8.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置13.76%，同类平均2.28%，比同类配置多11.48%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.73%，同类平均2.45%，比同类配置多11.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%，合计净资产19.55亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）持有债券：债券21贴现国债43（债券代码：219943）等，持仓比分别3.56%等，持仓市值6966.4万等。

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