12月24日中加纯债两年债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 08:23:10
12月24日中加纯债两年债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中加纯债两年债券A（003660）12月24日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.1317元，累计净值为1.234元。
基金季度利润
自基金成立以来收益24.72%，今年以来收益4.42%，近一年收益4.6%，近三年收益12.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.31亿，所有者权益合计11.04亿，负债和所有者权益总计15.35亿。
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