光大保德信量化股票基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 08:20:39
光大保德信量化股票基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信量化股票基金分红详情，供大家参考。
基金分红
光大量化股票基金成立于2004年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.41亿元，基金总1.63亿份额，上市流通1.63亿份额，共分红10次，累计分红0.5015元/份。
基金拆分
光大量化股票基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为2.764，最新拆分折算日是2007年5月8日。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.97亿，未分配利润19.4亿，所有者权益合计25.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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