12月30日朱雀安鑫回报债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/31 06:28:11

12月30日朱雀安鑫回报债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的朱雀安鑫回报债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，朱雀安鑫回报债券C（008470）市场表现：累计净值1.1845，最新公布单位净值1.1845，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1826。

朱雀安鑫回报债券C今年以来收益7.39%，近一月收益0.52%，近三月收益3.1%，近一年收益8.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有股票基金：海大集团（002311）、顺丰控股（002352）、欣旺达（300207）等，持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%等，持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万，持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开05（债券代码：200205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19国开15（债券代码：190215）、债券20国开10（债券代码：200210）等，持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%、8.63%等，持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿、1.67亿等。

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