工银新价值灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 23:25:44
工银新价值灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日工银新价值灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新价值灵活配置混合A截至12月29日，累计净值1.441，最新公布单位净值1.441，净值增长率跌0.89%，最新估值1.454。
基金一年来收益详情
工银新价值灵活配置混合（基金代码：001648）成立以来收益44.1%，今年以来收益11.97%，近一月下降0.35%，近一年收益14.18%，近三年收益88.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计45.25万，所有者权益合计1.73亿，负债和所有者权益总计1.73亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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