中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 23:24:33
中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中庚价值灵动灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯中庚价值灵动灵活配置混合（007497）12月29日净值涨0.01%。当前基金单位净值为2.1138元，累计净值为2.1138元。
中庚价值灵动灵活配置混合今年以来收益42.8%，近一月收益1.43%，近三月收益0.38%，近一年收益45.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金（007497）持有债券21国债01（占3.81%），持仓市值为1.21亿；债券大禹转债（占0.57%），持仓市值为1801.65万；债券高澜转债（占0.53%），持仓市值为1689.36万；债券长证转债（占0.47%），持仓市值为1506.24万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.2亿，未分配利润8.63亿，所有者权益合计20.83亿。
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