2021年第三季度鑫元核心资产股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 23:18:45
2021年第三季度鑫元核心资产股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元核心资产股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.5986，最新公布单位净值1.5986，净值增长率跌1%，最新估值1.6148。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元核心资产股票A（006193）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比80.21%，现金占净比18.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.52万，所有者权益合计2131.65万，负债和所有者权益总计2141.18万。
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