工银瑞福纯债债券A最新净值涨幅达0.05%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日工银瑞福纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金,以下简称工银瑞福纯债债券A,该基金成立于2018年11月7日,基金规模为220万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达198万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是李娜。
基金市场表现方面
截至12月29日,工银瑞福纯债债券A最新公布单位净值1.114,累计净值1.114,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1135。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.89万元,基金本期净收益盈利8.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。
同公司基金
截至2021年12月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7180,累计净值4.9950,日增长率0.70%;工银信息产业混合C基金,最新单位净值为4.6990,累计净值4.6990,日增长率0.71%;工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.6930,累计净值4.9700,日增长率0.75%等。
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