金鹰添裕纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 18:38:46
金鹰添裕纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的金鹰添裕纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，金鹰添裕纯债债券A市场表现：累计净值1.1623，最新单位净值1.0383，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0378。
该基金成立以来收益17.08%，今年以来收益0.05%，近一月下降0.03%，近一年收益0.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添裕纯债债券（003733）持有债券：债券国开1702、债券16国债19、债券16国债08等，持仓比分别76.84%、12.32%、3.52%等，持仓市值110.89万、17.78万、5.09万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券收入合计2.59万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入260.33元，债券利息收入3.19万元。投资亏7405.83元，公允价值变动收益930.52元，其他收入50.75元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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