12月24日农银金安定开债券最新单位净值为1.2156元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 05:06:34
12月24日农银金安定开债券最新单位净值为1.2156元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.2156，累计净值1.2156，最新估值1.2151，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元，基金本期净收益盈利118.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金2020年利润
截至2020年，农银金安定开债券收入合计614.51万元：利息收入620.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.67万元，债券利息收入610.45万元。投资收益310.68万元，公允价值变动收益负316.29万元，其他收入0.15元。
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