海富通瑞利债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 21:32:21
海富通瑞利债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，海富通瑞利债券最新市场表现：单位净值1.0978，累计净值1.1801，最新估值1.0975，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通瑞利债券（519226）基金资产配置详情如下，债券占净比95.54%，现金占净比0.04%，合计净资产34.96亿元。
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