12月24日浦银安盛6个月定期债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 21:18:19
12月24日浦银安盛6个月定期债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛6个月定期债券C基金截至12月24日，累计净值1.329，最新市场表现：公布单位净值1.077，最新估值1.077。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5112.18万，未分配利润303.92万，所有者权益合计5416.1万。
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